DNB Asset Management
Vi tilbyr flere verdipapirfond. Her finner du de viktigste.
Fond som er tilpasset LCR og som er godkjent for deponering i Norges Bank
I disse fondene er alle utstederne ratet ihht. regelverket for LCR og kravene fra Norges Bank.
DNB Global Treasury
Dette fondet er tilpasset LCR 1A og investerer i utstedere med 0 % kapitalvekt. Utstederne det investeres i er obligasjoner utstedt av stater, statsgaranterte utstedere, internasjonale organisasjoner og multinasjonale investeringsbanker. Fondet er valutasikret til NOK. Minsteinnskudd kr 10 mill.
DNB European Covered Bonds
Dette fondet er tilpasset LCR 1B og investerer i covered bonds der hvert enkelt lån > EURO 500 mill. Fondet har en kapitalvekt på 10%, og fondet er også valutasikret til NOK. Minsteinnskudd kr 10 mill.
DNB OMF
Dette fondet er tilpasset LCR 2A og investerer i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF’er) der hvert lån > NOK 2mrd. Fondet har en kapitalvekt på 10%.
Sammenlign fond
LCR-nivå | Beskrivelse | |
|---|---|---|
DNB Global Treasury | 1A - Minst 30 % i 1A | 0% risikovekt (stater/statsgaranterte, int. nasjonale org. og multilaterale inv.banker) |
DNB European Covered Bonds | 1B - Minst 60 % i 1A og 1B | Lån > EUR 500 mill Rating > AAA- AA- 10 % risikovekt |
DNB OMF | 2A - Maks 40 % i hele 2A | Lån > EUR 250 mill Rating > A 10 % risikovekt |
Diskresjonær forvaltning | 1A, 1B, 2A | Skreddersøm Dekker også valuta |
Fond som benyttes til annen overskuddslikviditet
DNB Asset Management tilbyr en rekke pengemarkeds- og obligasjonsfond som benyttes av banker utover de fondene som er nevnt ovenfor. Følgende pengemarkedsfond brukes mye av banker:
DNB Likviditet 20 E
Vårt mest forsiktige pengemarkedsfond med kort rentedurasjon og løpetid maks 12 måneder. Investerer hovedsaklig i papirer fra bank og finans. Ikke industripapirer. Maks andel FRN på 25%. Minsteinnskudd kr 25 mill.
DNB Likviditet Institusjon
Et pengemarkedsfond med kort rentedurasjon og løpetid maks 18 mnd. Investerer hovedsaklig i papirer fra bank og finans. Ikke industripapirer. Minsteinnskudd kr 100 mill.
DNB Likviditet D
Et pengemarkedsfond med kort rentedurasjon og løpetid maks 18 mnd som også investerer i industripapirer, men ikke ansvarlige lån. Minsteinnskudd kr 5 mill.
Sammenlign pengemarkedsfond
| Beskrivelse | |
|---|---|
DNB Likviditet 20E | - Vårt mest forsiktige pengemarkedsfond med kort rentedurasjon og løpetid maks 12 måneder |
DNB Likviditet Institusjon | - Et forsiktig pengemarkedsfond med kort rentedurasjon og løpetid maks 18 måneder |
DNB Likviditet D | - Et forsiktig pengemarkedsfond med kort rentedurasjon og løpetid maks 18 måneder |
Annen forvaltning
For banker som ikke ønsker å benytte verdipapirfond, kan vi også tilby LCR-forvaltning i form av enkeltpapirer utstedt i NOK. Tilsvarende gjelder også for banker som trenger en LCR-portefølje i Euro eller SEK. Det vil da bli satt opp egen forvaltningsavtale med separat investeringsinstruks for dette formålet.
Det gjøres oppmerksom på at en avtale basert på forvaltning av enkeltpapirer vil komme noe dyrere ut enn en løsning basert på verdipapirfond.
For mer informasjon om investeringer
Tom Brataas
Telefon: 924 21 014
E-post: tom.brataas@dnb.no