All funds

Alfred Berg Obligasjon R (NOK)

Bond fund

1 year

Region

No data to display ...

Largest region

Low

Risk

Cost

Morningstar

 

Partial 

Sustainability

Development

Last 5 years
( ann.)

Description

  • Alfred Berg Obligasjon er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Utstederne av obligasjonene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 20% av porteføljen i ansvarlig kapital. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater.
    Read more

Investment horizon

  • Alfred Berg Obligasjon R (NOK) is a Bond fund. This mutual fund type is suitable for those who plan to save for at least 2 - 3 years.

Characteristics

  • Minimum amount
  • Sharpe 3 years
  • Price/NAV

    18 Jun 2025

  • Start date
    04 Aug 2020
  • ISIN
    SE0013877446

Risk

  • Low (2 of 7)

Morningstar rating

  • The Morningstar Rating is an objective standard that tells us how well a fund has done compared to similar funds. If a fund performs better than other funds it is compared with, it receives a high rating. Correspondingly, a fund receives a low rating if it performs worse than similar funds.

Sustainability

Costs

  • Ongoing costs

    Includes management fees of 0,50 %

  • Platform fee
  • Kickback fee
  • Annual running costs
  • Performance-based fee

  • Any transaction costs to the manager are not included in the cost overview. These are stated under cost details on the summary page before you purchase the fund. Costs for any currency exchanges are not included.

Allocation

  • Stocks 0%
    Interest 100%

Portfolio

Shows the fund's largest investments.

  • Eika Boligkreditt AS 4.99%
    3.8%
  • Nordea Eiendomskreditt AS 5.05%
    1.9%
  • KLP Kommunekreditt AS 4.4%
    1.9%
  • Bane Nor Eiendom AS 5.09%
    1.7%
  • Stadshypotek AB 5.12%
    1.5%
  • DnB Bank ASA 6.26%
    1.4%
  • NorgesGruppen ASA 5.61%
    1.4%
  • Nordea Eiendomskreditt AS 4.99%
    1.4%
  • SpareBank 1 Sor-Norge ASA 6.31%
    1.2%
  • Entra ASA 6.11%
    1.2%