All funds

DNB Likviditet A

Liquidity fund

1 year

Region

No data to display ...

Largest region

Low

Risk

Cost

Morningstar

 

Partial 

Sustainability

Development

Last 5 years
( ann.)

Description

  • DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.
    Read more

Investment horizon

  • DNB Likviditet A is a Liquidity fund. This mutual fund type is suitable for those who plan to save for at least 1 - 2 years.

Characteristics

  • Minimum amount
  • Sharpe 3 years
  • Price/NAV

    04 Jun 2025

  • Start date
    17 Oct 2019
  • ISIN
    NO0010827520

Risk

  • Low (1 of 7)

Morningstar rating

  • The Morningstar Rating is an objective standard that tells us how well a fund has done compared to similar funds. If a fund performs better than other funds it is compared with, it receives a high rating. Correspondingly, a fund receives a low rating if it performs worse than similar funds.

Sustainability

Costs

  • Ongoing costs

    Includes management fees of 0,15 %

  • Platform fee
  • Kickback fee
  • Annual running costs
  • Performance-based fee

  • Any transaction costs to the manager are not included in the cost overview. These are stated under cost details on the summary page before you purchase the fund. Costs for any currency exchanges are not included.

Allocation

  • Stocks 0%
    Interest 100%

Portfolio

Shows the fund's largest investments.

  • Sparebanken Norge 5.27%
    2.5%
  • Eviny AS 4.99%
    2.1%
  • Norsk Hydro ASA 7.82%
    1.8%
  • Nordea Eiendomskreditt AS 6.01%
    1.7%
  • Eviny AS 5.22%
    1.7%
  • Brage Finans As 5.17%
    1.5%
  • BN Bank ASA 5.14%
    1.5%
  • Vestland (Fylkeskommune Of) 4.998%
    1.5%
  • Sparebank 1 Sorost-Norge 5.065%
    1.4%
  • Stord Kommune 4.738%
    1.1%