All funds

DNB Likviditet II A

Liquidity fund

1 year

Globe

No data to display ...

Largest region

Low

Risk

Annual costs

Morningstar

 

No 

Sustainability

Development

Last 5 years

Description

  • DNB Likviditet II er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.
    Read more

Investment horizon

  • DNB Likviditet II A is a Liquidity fund. This mutual fund type is suitable for those who plan to save for at least 1 - 2 years.

Characteristics

  • Minimum amount
  • Sharpe 3 years
  • Price/NAV

    13 Feb 2025

  • Start date
    14 Dec 2022
  • ISIN
    NO0012774175

Risk

  • Low (1 of 7)

Morningstar rating

  • The Morningstar Rating is an objective standard that tells us how well a fund has done compared to similar funds. If a fund performs better than other funds it is compared with, it receives a high rating. Correspondingly, a fund receives a low rating if it performs worse than similar funds.

Sustainability

Annual cost

  • Ongoing costs

    Includes management fees of 0,15 %

  • Platform fee
  • Kickback fee
  • Annual running costs

Other costs

  • Performance-based fee
  • Transaction costs

  • Costs for any currency exchanges are not included.

Allocation

  • Stocks 0%
    Interest 100%

Portfolio

Shows the fund's largest investments.

  • SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.25%
    4.1%
  • Rogaland Sparebank 5.31%
    3.6%
  • Aurskog Sparebank 5.24%
    3.4%
  • Drangedal Sparebank 5.54%
    3.1%
  • Orkla Sparebank 5.43%
    2.7%
  • Spareskillingsbanken 5.38%
    2.7%
  • Romerike Sparebank 5.42%
    2.7%
  • Brage Finans As 5.33%
    2.7%
  • Larvik Kommune 5.12%
    2.5%
  • Fana Sparebank 5.67%
    2.3%