Alle fond

Alfred Berg Obligasjon R (NOK)

Obligasjonsfond

1 år

Region

Ingen data å vise ...

Største region

Lav

Risiko

Kostnad

Morningstar

 

Delvis 

Bærekraft

Utvikling

Siste 5 år
( ann.)

Beskrivelse

  • Alfred Berg Obligasjon er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Utstederne av obligasjonene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 20% av porteføljen i ansvarlig kapital. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater.
    Les mer

Investeringshorisont

  • Alfred Berg Obligasjon R (NOK) er et Obligasjonsfond. Denne fondstypen passer for deg som planlegger å spare i minst 2 - 3 år.

Egenskaper

  • Minstebeløp
  • Sharpe 3 år
  • Kurs/NAV

    04. juni 2025

  • Oppstartsdato
    04. aug. 2020
  • ISIN
    SE0013877446

Risiko

  • Lav (2 av 7)

Morningstar rating

  • Morningstar Rating er en objektiv standard som forteller oss hvor godt et fond har gjort det sammenlignet med lignende fond. Om et fond gjør det bedre enn andre fond det sammenlignes med, får det høy vurdering. Tilsvarende får et fond lav vurdering om det gjør det dårligere enn lignende fond.

Bærekraft

Kostnader

  • Løpende kostnader

    hvorav forvaltningshonorar på 0,50 %

  • Plattformhonorar
  • Returprovisjon
  • Årlige løpende kostnader
  • Resultatbasert honorar

  • Eventuelle transaksjonskostnader til forvalter er ikke inkludert i kostnadsoversikten. Disse oppgis under kostnadsdetaljer på oppsummeringssiden før du kjøper fondet. Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet.

Sammensetning

  • Aksjer 0%
    Renter 100%

Portefølje

Viser fondets største investeringer.

  • Eika Boligkreditt AS 4.99%
    3,8 %
  • Nordea Eiendomskreditt AS 5.05%
    1,9 %
  • KLP Kommunekreditt AS 4.4%
    1,9 %
  • Bane Nor Eiendom AS 5.09%
    1,7 %
  • Stadshypotek AB 5.12%
    1,5 %
  • DnB Bank ASA 6.26%
    1,4 %
  • NorgesGruppen ASA 5.61%
    1,4 %
  • Nordea Eiendomskreditt AS 4.99%
    1,4 %
  • SpareBank 1 Sor-Norge ASA 6.31%
    1,2 %
  • Entra ASA 6.11%
    1,2 %