Alle fond

DNB Fund - Stable Alpha N NOK (Acc)

Kombinasjonsfond

1 år

Globe

Ingen data å vise ...

Største region

Lav

Risiko

Årlige kostnader

Morningstar

 

Delvis 

Bærekraft

Utvikling

Siste 5 år
( ann.)

Beskrivelse

  • The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
    Les mer

Investeringshorisont

  • DNB Fund - Stable Alpha N NOK (Acc) er et Kombinasjonsfond. Denne fondstypen passer for deg som planlegger å spare i minst 3 - 5 år.

Egenskaper

  • Minstebeløp
  • Sharpe 3 år
  • Kurs/NAV

    15. okt. 2025

  • Oppstartsdato
    24. feb. 2020
  • ISIN
    LU2092773105

Risiko

  • Lav (2 av 7)

Morningstar rating

  • Morningstar Rating er en objektiv standard som forteller oss hvor godt et fond har gjort det sammenlignet med lignende fond. Om et fond gjør det bedre enn andre fond det sammenlignes med, får det høy vurdering. Tilsvarende får et fond lav vurdering om det gjør det dårligere enn lignende fond.

Bærekraft

Årlig kostnad

  • Løpende kostnader

    hvorav forvaltningshonorar på 0,50 %

  • Plattformhonorar
  • Returprovisjon
  • Årlige løpende kostnader

Andre kostnader

  • Resultatbasert honorar
  • Transaksjonskostnader

  • Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet.

Sammensetning

  • Aksjer 7%
    Renter 93%

Portefølje

Viser fondets største investeringer.

  • Austria (Republic of) 0%
    20,9 %
  • Germany (Federal Republic Of) 0%
    12,7 %
  • Netherlands (Kingdom Of) 0%
    12,7 %
  • Euro Schatz Future Sept 25
    11,8 %
  • Germany (Federal Republic Of) 0%
    9,5 %
  • Netherlands (Kingdom Of) 0%
    8,9 %
  • DNB TMT Long/Short Equities Retl A EUR
    8,6 %
  • 2 Yr Treasury Note Des 25 / Tuz5
    5,5 %
  • Xaf Financial Sep25
    2,0 %
  • Euro Stxx50 Sep 25 / Vgu5
    2,0 %