Alle fond

DNB Likviditet II A

Likviditetsfond

1 år

Region

Ingen data å vise ...

Største region

Lav

Risiko

Kostnad

Morningstar

 

Nei 

Bærekraft

Utvikling

Siste 5 år

Beskrivelse

  • DNB Likviditet II er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.
    Les mer

Investeringshorisont

  • DNB Likviditet II A er et Likviditetsfond. Denne fondstypen passer for deg som planlegger å spare i minst 1 - 2 år.

Egenskaper

  • Minstebeløp
  • Sharpe 3 år
  • Kurs/NAV

    13. feb. 2025

  • Oppstartsdato
    14. des. 2022
  • ISIN
    NO0012774175

Risiko

  • Lav (1 av 7)

Morningstar rating

  • Morningstar Rating er en objektiv standard som forteller oss hvor godt et fond har gjort det sammenlignet med lignende fond. Om et fond gjør det bedre enn andre fond det sammenlignes med, får det høy vurdering. Tilsvarende får et fond lav vurdering om det gjør det dårligere enn lignende fond.

Bærekraft

Kostnader

  • Løpende kostnader

    hvorav forvaltningshonorar på 0,15 %

  • Plattformhonorar
  • Returprovisjon
  • Årlige løpende kostnader
  • Resultatbasert honorar

  • Eventuelle transaksjonskostnader til forvalter er ikke inkludert i kostnadsoversikten. Disse oppgis under kostnadsdetaljer på oppsummeringssiden før du kjøper fondet. Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet.

Sammensetning

  • Aksjer 0%
    Renter 100%

Portefølje

Viser fondets største investeringer.

  • SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.25%
    4,1 %
  • Rogaland Sparebank 5.31%
    3,6 %
  • Aurskog Sparebank 5.24%
    3,4 %
  • Drangedal Sparebank 5.54%
    3,1 %
  • Orkla Sparebank 5.43%
    2,7 %
  • Spareskillingsbanken 5.38%
    2,7 %
  • Romerike Sparebank 5.42%
    2,7 %
  • Brage Finans As 5.33%
    2,7 %
  • Larvik Kommune 5.12%
    2,5 %
  • Fana Sparebank 5.67%
    2,3 %