Fondsendringer

Her finner du informasjon om vesentlige endringer i fond som vi distribuerer.

Mann sitter ved bord og prater i mobilen

Aksjefondet SEB Norway Focus C avvikles

Vi informerer i dag andelseiere om at dette fondet blir avviklet. Dette er et fond som forvaltes av SEB Invesment Managemet. De har besluttet at fondet skal fusjoneres med SEB Nordenfond C (SE0020053353) den 12. juni. Dette er dessverre et fond vi ikke distribuerer og andelene blir derfor innløst i månedsskifte mai/juni.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis andelene er plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra SEB Investment Management

Vi starter opp distribusjon av DNB Fund - Brighter Future N

Fondet investerer hovedsakelig i fremvoksende land i Latin Amerika, Asia, Øst-Europa, Afrika og Midtøsten, men fondet kan også investere i andre aksjemarkeder, i selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i fremvoksende land. Investeringer i disse aksjemarkedene kan også gjøres indirekte gjennom depotbevis, notert på børs eller et regulert marked.

ISIN: LU2238280866
Forvaltningshonorar: 0,85 %
Plattformhonorar 0,30 %

Fondet forvaltes av DNB Asset Management

Vi avvikler distribusjon av 15 aksjefond

Vi informerer de kunder som eier andeler i disse utvalgte fondene at vi starter en avviklingsprosess. DNB ønsker å tilby våre kunder et bredt og konkurransedyktig fondsutvalg innenfor ulike geografiske områder, bransjer og sektorer. Utvalget evalueres årlig basert på tilbakemeldinger fra kunder og etterspørsel. Vi har nå utført en årlig gjennomgang av verdipapirfondene som distribueres av DNB, og noen av disse fondene vil ikke lenger være tilgjengelig på våre handelsplattformer grunnet liten etterspørsel fra våre kunder.

Hva må andelseier gjøre?

Fra og med 16. mai 2023 vil ikke fondene lenger være tilgjengelig for handel på DNB sine handelsplattformer Vi ber derfor om at andelseiere enten innløser sine andeler i overnevnte fond eller gjennomfører et fondsbytte til et annet fond som vi tilbyr. Om andelseiere ikke foretar seg noe innen 16. mai, vil alle andeler i disse fondene automatisk bli innløst av oss så raskt som mulig fra og med kursdato 23. mai 2023. Endelig innløsningsbeløp vil bli overført til bankkontoen i i DNB Aksjesparekonto. Hvis andelseier har andeler utenfor DNB Aksjesparekonto vil andelene bli reinvestert til DNB Likviditet A. Vi gjør spesielt oppmerksom på at løpende spareavtaler i disse fondene er blitt avsluttet. Ønsker andelseiere en ny spareavtale, må den etableres på nytt i det fondet som velges.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Følgende fond vil ikke lenger være tilgjengelig for handel på DNBs handelsplattformer, og vil bli avviklet hos oss:

Danske Invest USA - ISIN DK0060517076
Danske Invest Horisont 100 - ISIN DK006057591
Danske Invest Europa Small Cap KL NOK - ISIN DK 0060587285
Danske Invest Horisont 80 - ISIN DK0060657328
Norron Active R - ISIN LU0619829491
Schroder ISF US Small and Midcap Eq - ISIN LU0205193047
Schroder ISF EU Value - ISIN LU0161305163
Vontobel Global Eq B - ISIN LU0218910536
Odin Aksje B - ISIN NO0010732878
Abrdn Emerging Markets Eq A - ISIN LU0132412106
SEB Prime Solutions APS Global Equity - ISIN LU1048479510
Templeton Emerging Markets - ISIN LU0188151921
Franklin Mutual Global Discovery A - ISIN LU0211331839
Schroder ISF US Smaller Comp A Inc - ISIN LU0012050646
Franklin mutual Beacon A - ISIN LU0070302665

Aksjefondet Norquant ESG F avvikles

Vi informerer i dag andelseiere om at dette fondet blir avviklet. Dette er et fond som forvaltes av FCG Fonder AB (NorQuant Kapitalforvaltning AS). De har besluttet at fondet skal fusjoneres med NorQuant Multi Asset (SE0014957916) den 8. mai. Dette er dessverre et fond vi ikke distribuerer og andelene ble derfor innløst i slutten av april.

Slik foregår avviklingen

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Mer informasjon fra FCG fonder AB

Aksjefondet SEB Legemiddel avvikles

Vi informerer andelseiere at aksjefondet SEB Legemiddel (LU0047324214), som forvaltes av SEB Investment Management, blir avviklet.

Den 21. april fusjoneres fondet med SEB Bioteknikfond (LU2553409058). Dette er et fond som ikke DNB distribuerer og derfor blir fondet avviklet og andelene blir innløst i begynnelsen av april.

Slik foregår avviklingen

Andelseier trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis andelseier har fondet plassert på sin DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har andelseier derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Ytterligere informasjon fra SEB Investment Management finnes her

Swedbank Robur Østeuropafond (SE0000539421) splittes

Fondet som forvaltes av Swedbank Robur Fonder AB har vært stengt for handel siden februar 2022 grunnet Russlands invasjon av Ukraina.

Vi informerer andelseiere om at fondet deres blir splittet i to fond, et Østeuropafond og et Emerging Europe fond, den 27. april 2023. Den likvide delen av beholdningen vil inngå i Emerging Europe Fond, mens den ikke-likvide beholdningen med russisk eksponering vil inngå i Østeuropafondet.

Hva betyr dette for andelseiere?

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Det forventes at nær all beholdning i Robur Østeuropafond flyttes til Emerging Europe fondet. Dessverre distribuerer ikke DNB det overtakende fondet og andelene til andeleierne vil dermed bli innløst i begynnelsen av april. Skulle Østeuropafondet en gang i fremtiden bli likvid igjen vil andelseiere motta en etterbetaling fra DNB.

Hvis andelseiere har fondet plassert på sin DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har andelseier derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Ytterligere informasjon fra Swedbank Robur Fonder AB finnes her

Løpende kostnad på DNB indeksfond har blitt korrigert/redusert

Vår egen fondsprodusent (DAM), har endret beregningsgrunnlaget for løpende kostnad (ongoing charge) på indeksfondene. Dette har de implementert i mangel av en tydelig bransjepraksis, og blant annet holdes skatt utenom beregningen. Løpende kostnader blir derfor redusert med ca. 0,02 %. Denne endringen gjør det enklere å sammenligne kostadstallet med andre fond fra andre produsenter.

Fondsbransjen avventer en felles avklaring på hvilke kostnadselementer som kreves når PRIPPS regulativ innføres i Norge.

Det presiseres at til tross for ny beregning av løpende kostnad, så er alle kostnadene allerede belastet både i fondets kurs og avkastning. Fondets nøkkelinformasjonsdokumenter (KIID) og prospekter er oppdatert og vises i fondslistene våre.

DNB Spare 100:Løpende kostnad: gammel: 0,27 %, ny: 0,25 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,35 %

DNB Spare 30:Løpende kostnad: gammel: 0,27 %, ny: 0,25 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,35 %

DNB Spare 50:Løpende kostnad: gammel: 0,27 %, ny: 0,25 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,35 %

DNB Spare 80:Løpende kostnad: gammel: 0,27 %, ny: 0,25 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,35 %

DNB Barnefond A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %

DNB Europa Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %

DNB Global Emerging Markets Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,22 %, ny: 0,20 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,30 %

DNB Global Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %

DNB Global Industrisektor Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %

DNB Global Materialsektor Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %

DNB Klima Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,14 %, ny: 0,12 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,22 %

DNB Norge Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %

DNB Norden Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %

DNB USA Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %

Forvaltningshonoraret for DNB Barnefond senkes til 0,1 %

Endringen implementeres fra 1. mars 2023.

Investeringsprofil

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene, og resterende andel investeres i internasjonale aksjer gjennom eierandeler i verdipapirfondet DNB Klima Indeks. DNB Barnefond investerer ikke i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp. Fondet har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol.

Forvaltningshonoraret senkes fra 0,20% til 0,10%
Den nordiske indeksforvaltningen videføres
Den globale andelen på 20% som i dag er investert i DNB Global Lavkarbon erstattes av DNB Klima Indeks.

Les mer om DNB Barnefond

JPM Emerging Europe Equity Fund splittes og åpnes for handel

Fondet har som tidligere opplyst vært stengt for handel siden 28. februar 2022 grunnet russisk invasjon av Ukraina. Fondet splittes i to for å skille mellom den russiske eksponeringen som fortsatt vil være stengt for handel og likvide midler. Kunder trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse.

Hvordan foregår splitten?

Eksisterende fond (andelsklasse), splittes nå ut i en ny andelsklasse med bytteforholdet 1:1. Det betyr at kunden får like mange andeler i begge andelsklassene.

I praksis vil de likvide verdipapirene bli flyttet til en overtagende ny andelsklasse som får navnet JPM Emerging Europa Eq II A (ISIN: LU2549521172), og det er denne andelsklassen som åpnes for handel fra den 17. februar 2023. Fondets russiske eksponering vil bli værende og forbli stengt for handel inntil det russiske markedet åpnes for handel igjen.

Fondskursene for begge andelsklassene vil først bli offentligjort på splittdatoen 17. februar 2023.

Ytterligere informasjon finnes på JP Morgan sin hjemmeside

Les mer på JP Morgan

Fondskursen i aksjefondet Storebrand Norge splittes

Storebrand splitter fondskursen i Storebrand Norge A (ISIN: NO0008000783) med en faktor på 1000 den 10. februar 2023.

Fondet vil fortsatt være åpen for handel i perioden.

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe, men de vil oppleve å få tildelt nytt sett med andeler og nytt nivå på fondskursen. Markedsverdien forblir uforandret.

Fondsendringer fra 2023

I samråd med Handelsbanken åpner vi opp for muligheten for at våre kunder igjen kan innløse andeler i Handelsbanken EMEA Tema A1 NOK (ISIN: SE0006800090). Fondet har som tidligere opplyst vært stengt for handel siden 28. februar 2022 grunnet russisk invasjon av Ukrainia.

Fondet har fortsatt en liten andel med russisk eksponering og derfor åpner vi ikke for å ta imot tegninger i fondet.

Markedsinformasjon - Handelsbanken

DNB Fund Norway Investment Grade er et obligasjonsfond etablert under DNB Asset Management S.A., som er DNB-konsernets fondsforvaltningsselskap i Luxembourg. Avviklingen av fondet er vedtatt av selskapets styre. Fondene distribueres gjennom banken, men fondet er ikke et fond som kvalifiseres innenfor DNB Aksjesparekonto.

Følgende tre andelsklasser er omfattet av avviklingen:

DNB Fund Norway Investment Grade Institutional A NOK (isin: LU1954217730)
DNB Fund Norway Investment Grade Retail A II NOK (isin: LU1954216765)
DNB Fund Norway Investment Grade Retail A NOK (isin: LU1954216682)

Slik foregår avviklingen

Forvaltningsselskapet tar sikte på avvikling av fondet 10. januar 2023 og alle andelseiere vil motta samme innløsningskurs. Innløsningsbeløpet vil bli plassert i fondet DNB Likviditet A så snart vi har mottatt oppgjør fra fondsforvaltningsselskapet i Luxembourg.

Alternative fondsplasseringer

Ønsker andelseier fortsatt å være investert i et fond med samme investeringsstrategi anbefaler vi fondet DNB Obligasjon som er et norskregistrert fond. Det betyr at avkastningen kommer til beskatning årlig. Ønsker andelseier fortsatt å være investert i et Luxembourg registrert fond anbefaler vi DNB Fund Nordic Investment Grade som investerer i rentepapirer med tilsvarende kredittrisiko, men med et nordisk investeringsunivers.

Fondsendringer fra 2022

S-Bank Frontier Markets Equity B (FI4000066725) er et aksjefond som forvaltes av S-Bank Fund Management Ltd (tidligere FIM), som har besluttet at fondet ikke lenger skal selges og markedsføres i Norge. Fondet vil derfor bli fjernet fra fondsutvalget til DNB og andelene vil bli innløst.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Andelene i fondet er blitt innløst med kursdato 9. desember. Hvis kunden har fondet plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Markedsføringen av S-Bank Fund Management Company Ltds fond ender i Norge og Estland

Vi informerer andelseiere at fondet Templeton Eastern Europe A (ISIN: LU0078277505) er åpnet for handel igjen fra den 11.11.2022. Ny offisiell fondskurs er beregnet til EUR 9,08. Fondet har som tidligere opplyst vært stengt for handel siden 28. februar 2022 grunnet russisk invasjon av Ukrainia.

Templeton har gjennomført en fisjon av fondet, det betyr at fondets andel med russisk eksponering (illikvide selskaper) er skilt ut i en ny begrenset andelsklasse, Templeton Eastern Europa "A RC" (EUR) Acc (ISIN: LU2525718768). Fisjonsforholdet er 1:1 og andelseiere har fått tildelt likt antall andeler i den nye andelsklassen. Fondskursen den 11.11.2022 er EUR 0,01. Årlig forvaltningshonorar er 0 %. Andelsklassen vil være stengt inntil ny informasjon foreligger.

Ytterligere informasjon

Vi informerer andelseiere om at den 30. november 2022 flyttes automatisk alle andelene de eier i andelsklasse H (LU1303884347) til andelsklasse H-II (LU1303886391). Flytting av andeler er mellom en ordinær bruttoandelsklasse til en nettoandelsklasse. Forvaltning av fondet er uforandret, men flyttingen gjør at andelseier kommer gunstigere ut siden totalprisen blir noe lavere.

Andelsklasse H-II er en såkalt nettoandelsklasse, hvor prisen er delt i to. En del går til som forvalter fondet (forvaltningshonorar) og en del til oss som distributør av fondet (plattformhonorar). I nettoandelsklassen er årlig forvaltningshonorar redusert fra 2,08 % til 1,73 %. Ny pris inkludert plattformhonorar (0,20 %) blir 1,93 %. Plattformhonoraret belastes kvartalsvis andelseiers bankkonto. Spareavtaler videreføres i den overtakende andelsklassen H-II.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne flyttingen mellom to andelsklasser i samme fond medfører ingen skattemessig realisasjon.

Ønsker man derimot ikke lengre å være andelseier i andelsklasse H-II kan andelseiere innløse etter de gjeldende handelsregler for dette fondet. Ved innløsning av andeler vil transaksjonen medføre som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget.

Les mer om endringen hos Responsability

Vi informerer andelseiere om at aksjefondet Nordea 1 – North American Small Cap Fund (LU0826404872) blir fusjonert med Nordea 1 – Global Small Cap Fund den 9. desember 2022. Det overtakende fondet distribueres ikke av DNB, og Nordea 1 – North American Small Cap Fund vil derfor bli avviklet hos oss.

Slik foregår avviklingen

Nordea 1 – North American Small Cap Fund blir stengt for tegning og innløsning 28. november og eventuelle spareavtaler i fondet er avsluttet. Andelene i fondet blir automatisk innløst med kursdato 30. november. Hvis fondet er plassert i DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Ytterligere informasjon kan finnes på Nordea sin hjemmeside: nordea.lu

Nordea Russland (FI4000020748) og Nordea Øst Europa (FI0008813258) har grunnet Russlands invasjon av Ukraina vært stengt for handel siden 28. februar 2022. Nå kan vi informere andelseiere om to vesentlige endringer.

Nordea Russland avvikles

Nordea har besluttet å avvikle Nordea Russland med innløsningsdato 31.8.2022. Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Andelene er allerede blitt innløst, og avviklingsoppgjøret er overført andelseiers bankkonto i DNB Aksjesparekonto.

Fondets avviklingskurs er beregnet til NOK 3,427110 det betyr at fondet har hatt en negativ avkastning på 97 % siden 28. februar. Grunnet den uavklarte markedssituasjonen og de sanksjoner som er innført i Russland vil det kunne ta lang tid før alle gjenværende investeringer i fondet er realisert. Nordea opplyser derfor om muligheten for stegvise fremtidige innløsninger.

Ytterligere informasjon fra Nordea Funds Ab, Svensk filial. finnes her:

https://www.maxm.se/newsroom/wp-content/uploads/2022/06/Kundbrev-1.pdf

Nordea Øst-Europa åpent for innløsninger av fondsandeler

Nordea informerer om at fondet igjen er åpent for innløsninger. Kunder vil motta et informasjonsbrev fra DNB. Andelseiere som ønsker å innløse sine andeler må benytte manuelle innløsningsblanketter som må sendes fond@dnb.no.

Fondet vil fortsatt være stengt for tegninger.

Vi informerer andelseiere om at aksjefondet Norse Trend Europa (NO0010699598) er fusjonert med Norse Trend Global (NO0010545908) gjeldende fra den 16. juni 2022.

Fondene forvaltes av Norse Forvaltning AS.

Fusjonen er allerede gjennomført og andelseierne trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Andelseier har fått tildelt andeler i det overtakende fondet basert på det kalkulerte bytteforholdet, som tilsier at en andel i Norse Trend Europa gir 0,1856 andeler i Norse Trend Global.

Eventuelle spareavtaler er videreført i det overtakende fondet.

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon.

Ytterligere informasjon finnes på Norse Forvaltning AS sin egen hjemmeside: Gjennomført fusjon mellom fondene Trend USA, Trend Europa og Trend Global

Årsaken til endring av referanseindeks er at de tidligere indeksene hadde kun stat (ikke kredit).

Nordic Bond Pricing, en uavhengig indeksleverandør har nå begynt å produsere indekser som er mer relevante for våre likviditetsfond. Merk at tilpasningen ikke vil få noen konsekvenser for selve forvaltningen av fondene.

Følgende DNB fond har ny indeks:

DNB Aktiv Rente - Ny indeks: NPB Norwegian RM123 Floating Rate Index NOK
DNB Aktiv Rente (II) C - Ny indeks: NPB Norwegian RM123 Floating Rate Index NOK
DNB Aktiv Rente (II) N - Ny indeks: NPB Norwegian RM123 Floating Rate Index NOK
DNB Likviditet 20 C - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
DNB Likviditet 20 D - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
DNB Likviditet 20 E - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
DNB Likviditet 20 N - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
DNB Likviditet A - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
DNB Likviditet D - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
DNB Likviditet II C - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
DNB Likviditet N - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
DNB Likviditet Institusjon - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
DNB AM Kort Obligasjon - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
DNB AM Kort Obligasjon 2 - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
DNB AM Likviditet - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK

Fondet ble avviklet den 18. mars 2022.

Vi har fra produsenten mottatt et utestående restbeløp for oppgjør av ilikvide midler i porteføljen. Dette er et restbeløp som tilfaller de andelseiere som eide andeler ved avviklingstidspunktet.

Til de andelseiere som hadde beholdningen i DNB Aksjesparekonto vil beløpet bli godskrevet deres ASK bankkonto. For eventuell beholdning utenfor ASK vil kundene få tildelt nye andeler i pengemarkedsfondet, DNB Likviditet A.

Oppgjøret overføres i løpet av kun kort tid.

Vi informerer om at Alfred Berg Kapitalforvaltning AS nylig har foretatt endringer i Alfred Berg Nordic High Yield (ISIN SE0013877461) fra å være et tilføringsfond til å bli et direkteinvesterende fond, samtidig som man endrer svingprising metoden både ved tegning og innløsning på 0,25 %.

Betydning for andelseiere

I tidligere fond i fond struktur var svingprising innbakt i fondets fondskurs, men etter omlegging til et svensk direkteinvesterende masterfond, er transaksjonskostnadene ved svingprising skilt ut som et eget kostnadselement og inngår ikke i fondskursen. Denne kostnaden for kunder går til fondet og ikke til forvaltningsselskapet eller distributøren. Svingprising benyttes for å forhindre utvanning av eksisterende andelseiere ved store tegninger eller innløsninger i fondet.

Svingprising er den ordningen de fleste forvaltningsselskaper allerede bruker, både i Norge og i Europa generelt, for nettopp å unngå at de eksisterende andelseiere blir skadelidende

Mer informasjon fra Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Nøkkelinformasjonsdokument

Endringene for KLP fond vil skje automatisk og det vil ikke påvirke hvordan fondet forvaltes. Årlig forvaltningshonorar i fondene videreføres uendret. Endringene vil gjelde fra 25. april 2022.

Innføring av andelsklasser

Endringen medfører at det blir endringer i fondsnavn med en bokstavkode etter fondsnavnet for å vise hvilken andelsklasse du som kunde har andeler i. KLP vil benytte følgende bokstavkoder:

P - andelsklasse for tegning på mindre beløp enn 10 millioner kroner

S - andelsklasse for tegning for minst 10 millioner kroner

Slik foregår sammenslåingen

I forbindelse med innføring av andelsklasser vil enkelte fond bli slått sammen (fusjonert). Det vil forenkle fondsstrukturen og effektivisere forvaltning og administrasjon av fondene. Dette gjelder fond med like investeringsmandater, men med ulik grense for minstetegning og forvaltningshonorar.

Etter fusjonen vil andelseierne bli fordelt på andelsklasser ut fra hvilke fond de var investert i før fusjonen.

Berørte fond:

KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks I får det nye navnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks S

KLP Aksje FremvoksendeMarked Indeks II får det nye navnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P

KLP Aksje Verden Indeks får det nye navnet: KLP AksjeVerden Indeks P

KLP AksjeAsia Indeks III får det nye navnet: KLP AksjeAsia Indeks P

KLP AksjeAsia Indeks IV får det nye navnet: KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P

KLP AksjeEuropa Indeks III får det nye navnet: KLP AksjeEuropa Indeks P

KLP AksjeEuropa Indeks IV får det nye navnet: KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P

KLP AksjeGlobal Indeks I får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks S

KLP AksjeGlobal Indeks III får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S-1

KLP AksjeGlobal Indeks II får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S

KLP AksjeGlobal Indeks IV får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P

KLP AksjeGlobal Indeks V får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks P

KLP AksjeGlobal Flerfaktor II får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P

KLP AksjeGlobal Flerfaktor I får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Flerfaktor P

KLP AksjeNorden Indeks får det nye navnet: KLP AkjseNorden Indeks P

KLP AksjeNorge får det nye navnet: KLP AksjeNorge P

KLP AksjeNorge Indeks får det nye navnet: KLP AksjeNorge Indeks S

KLP AksjeNorge Indeks II får det nye navnet: KLP AksjeNorge Indeks P

KLP AksjeUSA Indeks III får det nye navnet: KLP AksjeUSA Indeks P

KLP AksjeUSA Indeks IV får det nye navnet: KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P

KLP Framtid får det nye navnet: KLP Framtid P

KLP Aksjeglobal Small Cap Index II får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P

KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfakt får det nye navnet: KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P

KLP Aksjeglobal Mer Samfunnsansvar II får det nye navnet: KLP Aksjeglobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret P

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar får det nye navnet: KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P

KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar får det nye navnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar P

Detaljert informasjon finnes på KLPs nettsider

Innkalling til andelseiermøte vedrørende andelsklasser fusjon

Vi informerer herved om at fire aksjefond fra fondsforvaltningsselskapet East Capital er blitt slått sammen den 1.april 2022. Formålet med dette er å forenkle East Capitals produktutbud.

Endringene gjelder for følgende fond:

East Capital Balkan (SE0001244328) blir East Capital Balkans A1 (LU1941809938)

East Capital Nya Europa (SE0000777724) blir East Capital New EuropeA1 (LU2437452928)

East Capital Ryssland (SE0000777708) blir East Capital Russia A1 (LU2437452845)

East Capital Österuropa (SE0000888208) blir East Capital Eastern Europe A1 (LU2437453066)

Slik foregår sammenslåingen

Du trenger ikke foreta deg noe i denne forbindelse. Fondene byttes med 1:1 forhold, som kun innebærer at fondene får nye fondsnavn og ISIN nummer. Endringen gjaldt fra den 1.april 2022. Både fondskursen i svenske kroner (SEK) og antall andeler i det overtakende fondet videreføres.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om du velger å handle gjelder ordinære skatteregler.

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Les mer om fusjonen hos East Capital

Den 31. mars 2022 vil det igjen være mulig å selge fondsandeler i Swedbank Robur Osteuropafond (ISIN SE0000539421). Midlene har vært stengt for handel siden 28 februar 2022. Fondet vil ikke lengre bli distribuert gjennom DNB, derfor vil fondet fortsatt være stengt for kjøp.

Vær oppmerksom på at at ordre lagt inn før 28. februar er slettet. Kunder skal allerede ha fått informasjon om det. Det betyr at kunder som ønsker å innløse andeler må registrere innløsningordre på nytt.

Den 28. mars 2022 vil det igjen være mulig å selge fondsandeler i SEB Eastern Europe Fund (ISIN LU0086828794). Midlene har vært stengt for handel siden 28 februar 2022. Fondet vil ikke lengre bli distribuert gjennom DNB, derfor vil fondet fortsatt være stengt for kjøp.

Vær oppmerksom på at at ordre lagt inn før 28. februar er slettet. Det betyr at dersom du ønsker å innløse andeler må du registrere innløsningsordre på nytt.

I forbindelse med bytte av depotbank vil alle verdipapirfondene fra Danske Invest som er notert i Danmark være stengt for handel rundt påsken 2022. Gjelder følgende fond:

Danske Invest Europa Small Cap KL NOK - DK0060587285

Danske Invest Horisont 100 - DK0060657591

Danske Invest Horisont 80 - DK0060657328

Danske Invest USA - DK0060517076

Når Danske Invest i Danmark skifter depotbank fra Danske Bank til J.P. Morgan, vil det av praktiske årsaker være nødvendig å stenge for handel i de danske verdipapirfondene fra Danske Invest rundt påsken 2022. Det vil si at det stenges for handel av alle fondene herfra mellom den 8. April kl. 12.00 til den 19. april kl. 12.00.

Når et fond stenges for handel, betyr det i praksis at ingen kan kjøpe eller selge andeler i det berørte fondet.

Stengedagene blir tatt i bruk for å beskytte investor. I forbindelse med skiftet av depotbank, vil det i en periode ikke være mulig for forvalterne å foreta handler med investeringer og kontanter før de er overført til ny depotbank. Stengingen av handelen skjer for å sikre at investor ikke handler til misvisende kurser.

Det forventes at skiftet av depotbank kan gjennomføres mellom den 8. April kl. 12.00 til den 19. april kl. 12.00. Hvis noe annet er tilfelle, vil det bli kommunisert på www.danskeinvest.no.

Invesco Management S.A har besluttet at aksjefondet Invesco Developing Markets SRI Equity Fund C (LU2021462366) blir avviklet den 18. mars 2022.

Slik foregår avviklingen

Fondet ble allerede stengt for handel den 9. mars og årlig forvaltningshonorar er endret til 0 %.

Du trenger ikke foreta deg noe i denne forbindelse. Dine andeler vil automatisk bli innløst, og endelig innløsningsbeløp vil bli overført i slutten av mars til din bankkonto som du har i DNB Aksjesparekonto. Hvis du har andeler utenfor DNB Aksjesparekonto vil andelene bli reinvestert til DNB Likviditet A.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at eventuelle løpende spareavtaler er avsluttet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når ASK kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra Invesco Management S.A. finnes her

DNB har besluttet å stanse distribusjon av fond med betydelig Russland-eksponering med umiddelbar virkning. Dette gjelder totalt 14 eksterne, utenlandske fond som inntil i dag har vært tilgjengelig i DNBs kjøpsløsninger.

Dette innebærer at du ikke lenger kan kjøpe andeler i de berørte fondene gjennom DNB, verken som engangskjøp eller via en spareavtale.

Russland har ved sin invasjon av Ukraina brutt to helt fundamentale normer i FN-pakten om staters rett til selvstyre. Suverenitetsnormen, og forbudet mot aggresjonskrig. Overgrep mot sivilbefolkningen grunnet invasjonen utgjør en uakseptabel og alvorlig trussel i Ukraina, hvor grunnleggende menneskerettigheter settes til side.

Vestlige sanksjoner og russiske motsanksjoner på Russlands invasjon av Ukraina gjør at det per i dag er umulig å kjøpe og selge verdipapirer i Russland. Moskva-børsen er stengt og den russiske sentralbanken har gjennomført kapitalkontroller, noe som gjør det vanskelig å veksle fra russiske rubler til vestlig valuta.

På grunn av den uoversiktlige situasjonen har også produsentene av disse fondene midlertidig stoppet muligheten for å innløse andeler. DNB vil på sikt bistå kunder som ønsker å selge andeler i de berørte fondene, men slik situasjonen er nå er dette ikke mulig.

Dette berører følgende fond:

BGF Emerging Europe
BNP Paribas Russia
East Capital Russland
East Capital Østeuropa
JPM Emerging Europe Equity
JPM Russia
Nordea Russland
Nordea Øst-Europa
SEB Eastern Europe Small Cap
Swedbank Robur Östeuropafond
Templeton Eastern Europe
Morgan Stanley Emerging Markets deb
Handelsbanken EMEA Tema (A1 NOK)
Invesco Developing Markets SRI Equity Fund C

På våre handelsplattformer ønsker vi å tilby alle kunder et bredt og konkurransedyktig fondsutvalg innenfor ulike geografiske områder, bransjer og sektorer. Utvalget evalueres årlig basert på tilbakemeldinger fra kunder og etterspørsel. Vi har nå utført en årlig gjennomgang av verdipapirfondene som distribueres av DNB, og noen av disse fondene vil ikke lenger være tilgjengelig på våre handelsplattformer grunnet liten etterspørsel fra våre kunder.

Følgende fond vil ikke lenger være tilgjengelig for handel på DNBs handelsplattformer, og vil bli avviklet av oss:

PLUSS Aksje (NO0010606072)
Invesco Cont European Sm cap EQ A (LU1775961243)
Invesco Eur Equity A (LU1240328812)
Invesco Eur Structured Eq A (LU1290959623)
Invesco Pan European Equity A (LU0028118809)
Invesco US Structured Equity A (LU0149503202)
Sparinvest SICAV Etichal Global Val EUR R (LU0362355355)
Sparinvest SICAV European Value R (LU0264920413)
Sparinvest SICAV Global Value EUR R (LU0138501191)
Sector Healthcare Value Class B NOK (IE00BD4TR802)
Aviva Investors - European Equity Fund B EUR (LU0010019577)
Robeco Emerging Stars Equities (LU0334642401)

Hva må du gjøre?

Fra og med 10. mars 2022 vil ikke fondene lenger være tilgjengelig for handel på DNB sine handelsplattformer Vi ber derfor om at du enten innløser dine andeler i overnevnte fond eller gjennomfører et fondsbytte til et annet fond som vi tilbyr. Om du ikke foretar deg noe innen 10. mars, vil alle dine andeler i overnevnte fond automatisk bli innløst av oss med kursdato den 15. mars 2022. Endelig innløsningsbeløp vil bli overført til din bankkonto som du har i DNB Aksjesparekonto. Hvis du har andeler utenfor DNB Aksjesparekonto vil andelene bli reinvestert til DNB Likviditet A. Vi gjør spesielt oppmerksom på at dine løpende spareavtaler i disse fondene også blir avsluttet. Ønsker du en ny spareavtale, må den etableres på nytt i det fondet du velger.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

For å unngå at andelseierne skal belastes kostnader med som påløper når andre andelseierne utfører store tegninger eller innløsninger i verdipapirfondene, innfører Storebrand Asset Management svingprising fra 14. februar 2022.

Betydning for andelseiere

Innføring av svingprising i fondene som forvaltes av Storebrand Asset Management AS (Storebrand Fondene og Delphi Fondene) har i praksis liten betydning for andelseier, ettersom Storebrand Asset Management allerede har en kompensasjonsordning. Andelseiernes interesser og verdier vil fortsatt ivaretas på en god måte. For verdipapirfondene vil imidlertid ordningen bli automatisert og effektiv.

Svingprising er den ordningen de fleste forvaltningsselskaper allerede bruker, både i Norge og i Europa generelt, for nettopp å unngå at de eksisterende andelseiere blir skadelidende.

Les mer på Storebrand sine sider

Vi informerer andelseierne våre om at KLP Kapitalforvaltning planlegger å innføre andelsklasser i KLP-fondene fra 25. april 2022. En omlegging til andelsklasser vil gjøre administrasjonen av fondene mer effektiv, noe som vil bidra til at KLP kan opprettholde lave forvaltningskostnader i fondene også i fremtiden.

Slik foregår omleggingen

Hvis andelseier i ett eller flere KLP-fond samtykker til endringer i fondenes vedtekter, for å legge til rette for innføring av andelsklasser, og til de planlagte sammenslåingene, trenger andelseier ikke å foreta seg noe.

Omleggingen medfører ingen endringer i forvaltningen av fondene, eller i fondenes risiko eller forventede avkastning. Forvaltningskostnadene for den enkelte andelseier forblir uendret. Endringene vil ikke ha noen skattemessige virkninger for andelseiere. Som andelseier vil man merke endringen gjennom at navnet på fondsandelen blir endret noe. Noen vil også oppleve at fondet har fått nytt registreringsnummer.

Det holdes andelseiermøte 17.02.2022 kl. 14:00.

Les mer på KLP sine nettsider

Vi informerer andelseiere i dag om at aksjefondet SEF FIRST Opportunities (LU1369651663) skal fusjoneres med FIRST Opportunities (NO0011073835) som er et tilsvarende fond etablert og registrert i Norge. Fusjonen vil tre i kraft 21. januar 2022.

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse, men ønsker man ikke å være med i fusjonen vil fondet være åpent for handel gjennom DNB frem til vi stenger handel i fondet onsdag den 12. januar 2022 kl. 15. Etter det vil andelene bli låst frem til fusjonen er gjennomført og at den nye beholdning i det overtakende fondet vises på andelseiers fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Fusjonsfaktor er 1:1. Andelseiere vil kun oppleve at fondet har fått et nytt ISIN nr.

Les mer om endringene her

Fondsforvaltning AS informerer om at deres aksjefond Pluss Indeks (ISIN: NO0010606098) ble fusjonert med Pluss Markedsverdi den 20.desember 2021.

Det overtakende fondet distribueres ikke av DNB, og Pluss Indeks vil derfor bli avviklet hos oss.

Eventuelle skattemessige konsekvenser:

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Vi informerer våre andelseiere om at Jyske Capital har besluttet å avvikle aksjefondet Jyske SICAV Equity Low Volatility (LU1529111574).

Slik foregår avviklingen:

Fondet ble stengt for handel den 23. november og eventuelle spareavtaler i fondet er nå avsluttet. Fondet er under avvikling og andelene i fondet vil bli innløst innen 3. desember, og avviklingsoppgjøret blir overført tidlig i desember. Hvis fondet er plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser:

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon kan finnes på Jyske sin hjemmeside: Les mer her

Vi informerer om at aksjefondet Fidelity Japan Smaller Companies (LU0048587603) blir fusjonert med Fidelity Sustainable Japan (LU0048585144) den 17. januar 2022.

Fondene forvaltes av Fidelity Funds.

Slik foregår fusjonen

Du trenger ikke foreta deg noe i denne forbindelse, men om du ikke ønsker å være med i fusjonen vil fondet være åpent for handel frem til vi stenger handel i fondet mandag den 10. januar 2022 kl. 15. Etter det vil andelene bli låst frem til fusjonen er gjennomført og at du ser din nye beholdning i det overtakende fondet på din fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om du velger å handle gjelder ordinære skatteregler.

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Les mer om fusjonen i brevet fra Fidelity (PDF)

Se nøkkelinfo til det overtakende fondet (PDF)

Fondsendringer fra 2021

Endring i Storebrand Fornybar Energi

Den viktigste endringen er at minstebeløpet for kjøp, i fondets andelsklasse S, økes fra 300 kroner til 10.000.000 kroner.

Hva betyr endringen for deg?

Gjeldende fra 1. november vil ikke Storebrand lengre akseptere nye kjøp og/eller spareavtaler i denne andelsklassen som ikke innfrir det nye kravet til minstetegning, og fondet stenges for nye kjøp igjennom DNB fra og med torsdag 28. oktober 2021 kl.15:00. Alle spareavtaler i Storebrand Fornybar Energi S vil bli slettet.

Samtidig lanserer Storebrand en ny andelsklasse i samme fond som kalles Storebrand Fornybar Energi N med minstetegning på 300 kroner.

Hva kan du gjøre?

Du kan enten innløser eller flytter beholdningen til et annet fond. Hvis du ikke foretar deg noe, kan DNB på et senere tidspunkt avvikle distribusjon av fondet og innløse andelene.

Enten flytte til samme type fond eller til et annet fond:

Dersom du ønsker samme type fond kan du velge Storebrand Fornybar Energi N. Dette er en nettoklasse med en totalpris for deg som kunde på 1,05 %. I en nettoklasse er totalkostnaden delt i to deler. Du betaler fondets forvaltningskostnad (0,75%) til fondets forvaltningsselskap og et plattformhonorar på (0,30%) til distributøren av fondet. Plattformhonoraret beregnes årlig og belastes kvartalsvis fra din bankkonto.

Du kan også velge å flytte din fondsbeholdning i Storebrand Fornybar Energi S til et annet fond som distribueres av DNB.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Når du som personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre dette en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Les mer om endringen her

Begrunnelse fra Danske:

Aksjefondet Danske Invest Norge Vekst er en suksesshistorie og har levert meget god avkastning over lang tid til sine andelseiere. Dette har også medført at fondets forvaltningskapital har hatt en sterk vekst. Forvaltningskapitalen dette fondet nå har kommet opp i gjør at de står i fare for å bli for stor investor i en del av de selskapene vi er investert i. Dersom Danske ikke gjør grep i forhold til fondsstørrelsen, er det en risiko for at investeringsstrategien ikke kan gjennomføres optimalt, noe som vil kunne redusere avkastningen i fondet. Dette er ikke i eksisterende andelseieres interesse.

Dette gjelder fondet med følgende ISIN: NO0008000486

Endring i investeringsstrategien for horisontfond fra Danske Invest

Gjelder følgende fond:

Danske Invest Horisont 80 - NO0010621774
Danske Invest Horisont 80, klasse NOK - DK0060657328
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK - DK0060657591

Endringene reduserer andelen norske aksjer til fordel for globale aksjer i aksjedelen av disse fondene. Andelen norske aksjer reduseres fra 35 % til 20 % av aksjedelen ved nøytralt markedssyn. Endringene gjelder fra 7. september 2021.

Aksjefondet Pareto Nordic Return A (NO0010040504) ble fusjonert med Pareto Investment Fund A (NO0010040496) 30. september 2021.

Fondene forvaltes av Pareto Asset Management AS.

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet ble stengt for handel fredag 24. september 2021 kl. 15. Fusjonen er under gjennomføring og andelseiere vil snart se ny beholdning i nettbanken og Spare-appen.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne fusjonen medfører ingen skattemessig realisasjon. Andelseiere som ikke ønsker å eie andeler i det overtakende fondet må innløse på ordinært vis.

Les mer hos Pareto

Mer informasjon om endringene

Tidligere nyheter

Fondet endrer navn til Fondsfinans Fornybar Energi. Fondets ISIN: NO0010047202

Investeringsstrategien endres til følgende:

Fondsfinans Fornybar Energi vil investere globalt i selskaper som er med på å løse verdens klimautfordringer. Fondet vil primært investere i hele verdikjeden til selskaper som produserer fornybar energi, herunder leverandører av produkter og tjenester til fornybar energi sektoren, inklusiv lagring og transport.

Vedtektsendringen gjelder fra 15. februar 2021. Finanstilsynet ga sin godkjennelse av vedtektsendringene 25. januar 2021.

Etter lanseringen 13. mars 2008 har underfondet Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund (ISIN: LU0348926360) hatt en betydelig tilstrømming de siste årene, og har nå utnyttet hele sin kapasitet.

For å gi forvalteren mulighet til å fortsette å forvalte fondet på en effektiv måte, og for at eksisterende andelseiere skal kunne fortsette å ta del i den sterke utviklingen til fondet, har styret i Nordea 1, SICAV besluttet å stenge for nye investorer fra og med 26. februar 2021 og for en ubestemt periode (“Myk stengning”).

Fra og med klokken 15:30 CET den 26. februar 2021 vil derfor forespørsler om tegning eller bytte av andeler i fondet av en investor som ikke er andelseier i fondet, ikke bli godtatt. Hvis du er eksisterende andelseier i fondet, kan du fremdeles tegne, bytte og innløse andeler i fondet.

Beslutningen om å stenge fondet for nye andelseiere vil bli revurdert når det igjen blir fastslått at tegninger i fondet fra nye investorer kan forvaltes uten at det går på bekostning av interessene til de eksisterende andelseierne.

Aksjefondet SEB Latinamerikafond (SE0000433138) blir fusjonert med SEB Emerging Marketsfond, SEK andelsklasse (SE0000984155) den 15. mars 2021. Det overtakende fondet/andelsklassen distribueres ikke av DNB, og SEB Latinamerikafond vil derfor bli avviklet hos oss.

SEB Latinamerikafond er et fond som forvaltes av SEB Investment Management AB.

Slik foregår avviklingen

SEB Latinamerikafond ble stengt for tegning og innløsning 5. mars 2021 og eventuelle spareavtaler i fondet er nå avsluttet. Prosessen for å innløse alle andeler i fondet er påbegynt. Har man fondet plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har man derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Les mer om endringen hos SEB

Fondsselskapet Harvest legger ned sin virksomhet. Fra den 18. januar 2021 ble ansvaret for forvaltningen overtatt av Fair Investments Sweden AB. Dette på oppdrag fra det overtakende fondsselskapet, ISEC Services AB.

Det gjelder følgende to andelsklasser:

Fronteer Harvest A - SE0008348759
Fronteer Harvest K - SE0009779630

DNB vil fortsatt distribuere begge andelsklassene og andeler vil fortsatt være registrert hos DNB. Andelseiere trenger derfor ikke å foreta seg noe i den forbindelse.

Les informasjonen fra Fair Investments AB

Les mer hos ISEC

Storebrand Asset Management har bestemt at de utsetter innføringen av svingprising på sine verdipapirfond. Dette påvirker også fondene fra Delphi.

For kort tid siden ble det besluttet å opprette et brukerforum i regi av Verdipapirfondenes forening (VFF) for å sikre lik praksis i bransjen ved bruk av svingprising. For å sikre god sammenheng med disse diskusjonene i brukerforumet, og eventuelle konklusjoner i form av bransjenormer på dette, vil Storebrand Asset Management utsette implementeringen av svingprising som tidligere kommunisert har vært, 1. juni 2021.

Les mer hos Delphi

2. juli 2021 fusjoneres aksjefondene SEB Eastern Europe Ex Russia (LU0070133888) og SEB Russia Fund (LU0273119544). Begge fondene fusjoneres med aksjefondet SEB Eastern Europe Small Cap (LU0086828794).

Hvis du er andelseier og ønsker å være med i fusjonen trenger du ikke å gjøre noe. Ønsker du derimot ikke å være med i fusjonen vil fondene bli stengt for handel gjennom DNB 14. juni 2021 kl. 15.00.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Skattemessige konsekvenser

Denne fusjonen medfører ingen skattemessig realisasjon.

Velger andelseier derimot å innløse sine andeler vil transaksjonen medføre som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Les mer om fusjonen hos SEB